Valores liquidativos de los Fondos

La información y datos reseñados no suponen oferta, invitación de suscripción ni recomendación de adquisición de las inversiones y productos financieros descritos, ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Dicha información tiene una finalidad meramente informativa y se recomienda tener un conocimiento más detallado de cada producto a través de los documentos y folletos inscritos en CNMV, así como con información y asesoramiento profesional adicional sobre mercados. El mercado financiero es fluctuante y que está sujeto a variaciones: los tipos de cambio pueden sufrir oscilaciones que inciden directamente en la rentabilidad de los productos, tanto al alza como a la baja. No existe garantía ni promesa de rentabilidad futura. Tampoco debe tomarse como referencia la rentabilidad pasada del producto o inversión ya que ello no implica que se comporte de igual forma en el futuro. Valoración de solicitudes de suscripción, reembolso o conversión. Para la sicav luxemburguesa AXA WORLD FUNDS, la información sobre los valores liquidativos arriba reseñada es a cierre de mercado y sólo debe tomarse como un valor de referencia no vinculante. Las solicitudes de suscripción, reembolso o conversión de acciones se tramitarán, de conformidad con el Folleto* y los Estatutos, tomando como referencia el valor de publicación, esto es, el valor liquidativo a cierre de mercado calculado en el siguiente día (D+1). No obstante lo anterior y a efectos del valor liquidativo aplicable a las mismas, las suscripciones, reembolsos o conversiones solicitadas a partir de las 15:00 horas se considerarán recibidas en el siguiente día hábil.” *A excepción de los fondos: AXA WF Framlington Global Real Estate Securities, AXA WF Framlington Europe Emerging, AXA WF Force 3, AXA WF Force 5, AXA WF Force 8, AXA WF Portable Alpha Absolute, AXA WF Framlington Emerging Markets, AXA WF Framlington Emerging Markets Talents, AXA WF Framlington Talents, AXA WF Framlington Global Convertibles, AXA WF Framlington Global y AXA WF Framlington Emerging Markets Local Currency Bonds; para los cuales las órdenes deben ser recibidas antes de las 15:00 horas cada día hábil D y serán ejecutadas sobre el valor liquidativo calculado y publicado el segundo día hábil siguiente (D+2).